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DIN + Gallego Alimarket · 5 tiendas en Sevilla · Fase 1 — alimentado por CSV de Drive
Saldo de tesorería por sociedad y consolidado. Editable — introduce el saldo bancario real de cada empresa; en la Fase 1 se rellenará automáticamente con el CSV de movimientos bancarios (PSD2).
Proyección de saldo semana a semana partiendo del saldo actual + cobros de ventas − pagos fijos (personal, alquiler, proveedores, deuda) y pagos puntuales (IVA trimestral).
Ventas por establecimiento con comparativa vs mes anterior (MoM) y vs mismo mes del año anterior (YoY). Base: ventas mensuales reales 2025 y 2026.
Ventas día a día de las últimas 2 semanas. Demo — patrón estimado a partir del mes; en Fase 1 se sustituye por el detalle real de las TPV (CSV de cobros por día y tienda).
Estructura de costes anual por establecimiento: coste de mercancía, personal, alquiler y otros servicios. % sobre ventas para detectar desviaciones.
Ventas necesarias para cubrir todos los costes fijos. Por encima, cada euro es EBITDA. Se muestra mensual y diario por tienda y se compara con la venta real actual.
EBITDA (resultado operativo) anual y mensual y beneficio neto estimado tras Impuesto de Sociedades (25%).
Ventas generadas por hora trabajada (€/h). Horas estimadas — en Fase 1 se calcula con las horas reales del CSV de registro horario. Objetivo grupo: 60 €/h (+20%).
Señales generadas a partir de los datos. En Fase 1 estas alertas se enviarán por email/WhatsApp cuando se crucen los umbrales con los CSV diarios.